財務会計
社会福祉協議会・特別養護老人ホーム・障害者施設等で幅広くご使用いただいている、社会福祉施設向けの会計システムです。“わかりやすい”・“見やすい”画面設計をもとに、日々の伝票処理から月次の管理資料の作成、固定資産の管理、最終的な決算書類の作成まで、年間通しての法人会計業務を強力にサポートします。
平成30年度改正の会計基準に準拠しており、ＷＡＭ－ＮＥＴの「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」へのファイル出力にも対応しています。
伝票入力
煩雑な仕訳入力を豊富な機能でサポート
帳票をイメージした、シンプルでわかりやすい伝票入力画面です。様々な機能を搭載し、煩雑な仕訳処理をサポートします。
■自動仕訳や付箋機能なども搭載。入力後の確認作業もスムーズに行えます。
■仕訳事例は使用頻度に応じた登録ができます。
■参照機能による過去の伝票から複写や、伺い書からの仕訳伝票へ取込み機能で、日々の事務処理作業を大幅軽減できます。
■弊社給与システム及び介護報酬請求システムからデータの取り込みが可能です。
■入力時点で３表の整合性がチェックされるので、入力ミスを防ぎます。
各種問合せからの伝票修正
仕訳日記帳、総勘定元帳、試算表等各種問合せ画面から伝票修正が可能です。
伺い書・命令書を標準搭載
■様々な運用に柔軟に対応できるよう、伺い書と命令書入力を標準搭載しています。
・伺い書→仕訳伝票
・伺い書→命令書→仕訳伝票
・命令書→仕訳伝票
■入力時に、執行状況・予算残高を確認できます。予算超過時の警告機能も搭載しています。
■決裁欄のパターン設定・執行額により自動判定機能を搭載。経理区分・事業区分・決済内容に合わせた決済欄の担当設定が可能です。
予算管理
■予算積算・摘要入力など該当する科目単位で入力でき、積算摘要内容がそのまま予算に反映されます。
■資金収支・事業収支両方の予算管理が可能です。
■補正予算は最大12次補正まで対応できます。
■流用充用処理も標準装備しているので、細かい予算管理が可能です。
その他処理
支払処理
■業者支払は、仕訳伝票及び支出伺い書から支払金額を自動抽出し、支払予定額の確認・調整が可能です。
■各事業の支払予定額をもとに、業者ごとの振込依頼書を作成することができます。
■業者支払時の自動起票処理を装備しています。支払データをもとに起票するので入力ミスを防ぎ処理作業を軽減します。
固定資産管理
■固定資産・備品管理をサービス区分単位で管理することができます。
■仕訳伝票から固定資産データの一括作成機能を搭載。仕訳時点では入力しなかった規格等を追加登録するだけで、固定資産台帳が自動作成されます。
■減価償却費の自動起票処理を装備。固定資産台帳を基に起票するので煩雑な入力処理を軽減します。
消費税管理
■本則課税・簡易課税どちらにも対応可能。
■あらかじめ課税区分を対象の科目に設定しておけば、仕訳入力時に課税区分が自動取得されるのでその都度選択する必要がありません。
豊富な管理資料
■平成30年新会計様式で定められた「資金収支計算書」「事業活動計算書」「貸借対照表」「財産目録」「決算書類」の出力に対応します。
■帳票設定で自由に出力科目の設定が可能です。集計欄など網かけ印刷設定も可能です。
■資金収支計算書などの規定帳票には、帳票イメージのまま出力できるEXCEL出力機能を搭載。PDF変換にも対応しています。
■各帳票出力画面には、細やかにニーズに対応できるよう、詳細条件設定機能を装備。出力科目のレベル設定・内訳書の出力事業数や用紙サイズ変更も簡単に選択でき、運用にあった帳票出力が可能です。
■3表(資金収支・事業活動・貸借対照表)の整合性を期首・累積・内部取引など細かにチェックします。異常伝票リストから仕訳漏れ等を即座に確認できます。
主な処理／帳票（抜粋）
予算管理
当初予算入力
| 補正予算入力
| ||
収支予算書
| 資金収支予算書
| 資金収支予算内訳表
| |
収支補正予算書
| 収支補正予算一覧
| 資金収支補正予算書
| 資金収支補正予算内訳表
|
流用充用予算入力
| 流用充用伝票
| 流用充用一覧
|
日次・元帳
伺い書／命令書
| 伺い書／命令書一覧
| 複合仕訳伝票
| 金銭残高金種表
|
仕訳日記帳
| 収支日計表
| 預貯金出納帳
| 総勘定元帳
|
予算差引簿
| 補助明細表
| 業者元帳
| |
按分伝票作成処理
| 固定資産抽出入力
| 備品抽出入力
|
支払処理
支払抽出処理
| 支払計画一覧
| 振込明細一覧
| 払込金額一覧
|
振込依頼書
| 振込データ作成
| 支払自動仕訳明細作成
|
報告書・決算等帳票
試算表
| 寄付金収益明細書
| 補助金事業等収益明細書
| 借入金明細書
|
貸借対照表
| 資金収支計算書
| 事業活動計算書
| |
計算書類等に対する注記
| 資金収支明細書
| 事業活動明細書
| 整合性チェック表
|
財産目録
| 予算経理状況報告書
| 予算経理状況内訳表
| 予算経理状況推移表
|
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
| 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書
| サービス区分間繰入金明細書
| サービス区分間貸付金(借入金)明細書
|
就労支援事業別事業活動内訳表
| 就労支援事業製造原価明細表
| 販売及び一般管理費明細表
| 就労支援事業明細書
|
前年同月実績対比表
| 年間実績推移表
| 三ヶ年予算対比表
| 年度別推移表
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固定資産・消費税
資産台帳
| 購入台帳
| 処分台帳
| 購入先別購入台帳
|
物品現在高報告書
| 資産合計一覧
| 管理場所別資産台帳
| 管理場所別現在高報告書
|
管理場所別資産合計一覧
| 固定資産一覧
| 固定資産管理台帳
| 固定資産増減明細書
|
固定資産集計表
| 減価償却計算一覧
| 減価償却合計一覧
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消費税一覧
| 科目別課税区分別実績一覧
| 消費税課税区分実績表
| 消費税実績集計表
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